东海鑫享66个月定开(010794)利润分配表-基金频道-证券之星

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东海鑫享66个月定开(010794)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	376,513,532.45	187,452,697.18	372,847,953.07	183,989,901.10
利息合计	376,513,532.45	187,452,697.18	372,847,953.07	183,989,901.10
其中：存款利息收入	16,302.34	7,887.26	26,669.99	8,918.93
债券利息收入	376,469,504.90	187,444,809.92	372,821,283.08	183,980,982.17
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,725.21	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	109,104,820.11	55,959,251.49	116,916,793.53	54,773,274.11
管理人报酬	11,584,992.28	5,717,564.40	11,522,912.12	5,700,165.69
基金托管费	3,861,664.15	1,905,854.88	3,840,970.71	1,900,055.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	93,483,723.54	48,247,450.97	101,415,961.08	47,124,212.93
其中：卖出回购金融资产支出	93,483,723.54	48,247,450.97	101,415,961.08	47,124,212.93
其他费用	174,440.14	88,381.24	136,949.62	48,840.28
利润总额	267,408,712.34	131,493,445.69	255,931,159.54	129,216,626.99

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