华安成长先锋混合A(010792)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安成长先锋混合A(010792)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	86,625,531.04	-6,202,867.15	-142,849,248.58	-286,324,951.97
利息合计	107,314.00	212,456.15	103,477.35	310,862.75
其中：存款利息收入	107,314.00	212,456.15	103,477.35	310,862.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,456,385.29	-122,649,849.14	-137,627,656.70	-164,080,087.14
其中：股票投资收益	-16,304,439.54	-133,668,867.20	-144,430,623.40	-178,160,205.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,202.00	314,974.03	320,232.20	1,201,274.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,837,852.25	10,704,044.03	6,482,734.50	12,878,843.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	97,939,247.59	116,139,138.28	-5,349,278.37	-122,692,354.43
其他收入	35,354.74	95,387.56	24,209.14	136,626.85
费用	6,567,547.82	12,986,691.69	6,523,130.53	21,969,558.39
管理人报酬	5,098,593.65	10,058,829.10	5,027,527.65	17,178,516.37
基金托管费	849,765.61	1,676,471.58	837,921.32	2,863,086.04
销售服务费	515,165.89	1,047,380.83	529,960.43	1,663,410.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,022.67	204,009.70	127,720.65	264,542.19
利润总额	80,057,983.22	-19,189,558.84	-149,372,379.11	-308,294,510.36

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