海富通均衡甄选混合A(010790)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通均衡甄选混合A(010790)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,707,836.32	76,123,431.30	-148,346,624.08	68,273.38
利息合计	514,294.00	177,546.27	355,738.88	221,141.31
其中：存款利息收入	514,294.00	177,546.27	355,738.88	221,141.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-62,633,036.92	-21,546,706.86	-147,931,770.06	-43,028,960.13
其中：股票投资收益	-90,187,575.39	-40,576,363.08	-177,205,270.02	-64,841,352.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	312,251.93	-	1,202,805.53	402,592.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,242,286.54	19,029,656.22	28,070,694.43	21,409,799.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	76,364,251.55	97,409,943.53	-1,179,266.90	42,640,244.44
其他收入	462,327.69	82,648.36	408,674.00	235,847.76
费用	21,087,381.49	9,004,929.26	23,335,679.44	13,939,708.39
管理人报酬	15,279,324.47	6,537,270.05	17,589,988.52	10,570,757.96
基金托管费	2,546,554.15	1,089,545.07	2,931,664.76	1,761,793.03
销售服务费	3,075,341.82	1,288,443.86	2,619,025.66	1,510,273.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,160.51	89,670.28	194,998.22	96,883.01
利润总额	-6,379,545.17	67,118,502.04	-171,682,303.52	-13,871,435.01

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