海富通均衡甄选混合A(010790)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通均衡甄选混合A(010790)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	48,536,697.14	14,707,836.32	76,123,431.30	-148,346,624.08
利息合计	243,256.65	514,294.00	177,546.27	355,738.88
其中：存款利息收入	243,256.65	514,294.00	177,546.27	355,738.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-76,245,823.22	-62,633,036.92	-21,546,706.86	-147,931,770.06
其中：股票投资收益	-95,897,230.80	-90,187,575.39	-40,576,363.08	-177,205,270.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	827.97	312,251.93	-	1,202,805.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,650,579.61	27,242,286.54	19,029,656.22	28,070,694.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	124,522,587.09	76,364,251.55	97,409,943.53	-1,179,266.90
其他收入	16,676.62	462,327.69	82,648.36	408,674.00
费用	13,779,888.34	21,087,381.49	9,004,929.26	23,335,679.44
管理人报酬	10,616,742.03	15,279,324.47	6,537,270.05	17,589,988.52
基金托管费	1,769,456.95	2,546,554.15	1,089,545.07	2,931,664.76
销售服务费	1,299,317.99	3,075,341.82	1,288,443.86	2,619,025.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,371.02	186,160.51	89,670.28	194,998.22
利润总额	34,756,808.80	-6,379,545.17	67,118,502.04	-171,682,303.52

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