汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	93,804,939.04	25,849,966.85	-37,538,107.83	1,201,541.39
利息合计	239,739.94	116,303.05	223,752.67	114,995.55
其中：存款利息收入	239,739.94	116,303.05	223,752.67	114,995.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,665,720.44	2,331,387.38	5,410,152.72	4,378,995.78
其中：股票投资收益	-5,104,889.77	-5,101,536.68	-5,282,204.97	-573,937.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	709,352.92	393,791.90	-647,915.74	46,581.90
股利收益	14,061,257.29	7,039,132.16	11,340,273.43	4,906,350.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	83,503,538.46	23,189,929.48	-42,791,162.90	-3,440,879.17
其他收入	54,970.45	16,963.05	22,731.62	11,779.42
费用	4,932,159.58	2,353,698.63	4,537,999.61	2,235,816.47
管理人报酬	3,414,953.98	1,623,224.16	3,139,706.52	1,547,850.88
基金托管费	1,067,173.13	507,257.52	981,158.18	483,703.32
销售服务费	79,099.40	38,259.53	60,622.69	27,623.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	369,647.72	183,938.31	356,363.58	176,490.42
利润总额	88,872,779.46	23,496,268.22	-42,076,107.44	-1,034,275.08

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年