华安优势企业混合C(010788)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安优势企业混合C(010788)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-77,489,034.87	145,959,361.57	107,254,940.12	-501,348,796.62
利息合计	307,249.60	847,420.85	388,297.35	951,389.52
其中：存款利息收入	307,249.60	847,420.85	388,297.35	951,389.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-38,205,449.90	17,202,936.60	39,579,239.11	-535,331,621.67
其中：股票投资收益	-57,336,943.14	-43,162,585.14	-7,874,241.35	-573,086,990.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	815,603.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,131,493.24	60,365,521.74	47,453,480.46	36,939,765.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,596,573.67	127,895,783.26	67,283,236.32	33,008,676.78
其他收入	5,739.10	13,220.86	4,167.34	22,758.75
费用	12,034,568.71	27,108,926.28	13,941,560.95	39,463,963.83
管理人报酬	9,901,587.02	22,347,959.20	11,478,644.57	32,749,596.20
基金托管费	1,650,264.53	3,724,659.80	1,913,107.39	5,458,266.08
销售服务费	339,326.02	763,689.82	392,114.30	938,507.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,391.14	272,617.46	157,694.69	317,591.71
利润总额	-89,523,603.58	118,850,435.29	93,313,379.17	-540,812,760.45

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