华安优势企业混合A(010787)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安优势企业混合A(010787)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	145,959,361.57	107,254,940.12	-501,348,796.62	-346,849,782.63
利息合计	847,420.85	388,297.35	951,389.52	558,926.38
其中：存款利息收入	847,420.85	388,297.35	951,389.52	558,926.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,202,936.60	39,579,239.11	-535,331,621.67	-165,102,961.55
其中：股票投资收益	-43,162,585.14	-7,874,241.35	-573,086,990.17	-188,738,685.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	815,603.37	777,473.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	60,365,521.74	47,453,480.46	36,939,765.13	22,858,250.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	127,895,783.26	67,283,236.32	33,008,676.78	-182,316,884.28
其他收入	13,220.86	4,167.34	22,758.75	11,136.82
费用	27,108,926.28	13,941,560.95	39,463,963.83	23,799,059.29
管理人报酬	22,347,959.20	11,478,644.57	32,749,596.20	19,821,755.17
基金托管费	3,724,659.80	1,913,107.39	5,458,266.08	3,303,625.86
销售服务费	763,689.82	392,114.30	938,507.64	510,967.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	272,617.46	157,694.69	317,591.71	162,708.32
利润总额	118,850,435.29	93,313,379.17	-540,812,760.45	-370,648,841.92

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