博时恒旭持有期混合A(010775)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时恒旭持有期混合A(010775) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时恒旭持有期混合A(010775)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,371,395.33	45,975,320.71	21,984,721.36	1,930,244.93
利息合计	87,370.12	218,014.56	119,407.85	809,047.52
其中：存款利息收入	37,230.68	144,568.13	81,303.33	281,923.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,139.44	73,446.43	38,104.52	527,124.42
投资收益合计	16,992,773.74	30,484,981.72	4,998,440.63	7,281,705.95
其中：股票投资收益	10,880,219.73	14,017,343.09	-3,538,421.52	-14,267,692.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,504,857.04	13,878,760.00	7,284,270.49	17,569,532.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	607,696.97	2,588,878.63	1,252,591.66	3,979,866.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,708,748.53	15,272,324.43	16,866,872.88	-6,160,508.54
其他收入	-	-	-	-
费用	1,158,426.56	3,885,433.88	2,341,855.86	7,857,218.32
管理人报酬	783,362.39	2,699,201.69	1,629,416.04	4,311,410.23
基金托管费	195,840.64	674,800.61	407,354.12	1,077,852.52
销售服务费	49,931.69	157,325.26	89,388.56	253,458.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,239.37	124,222.26	87,740.75	1,957,110.62
其中：卖出回购金融资产支出	24,239.37	124,222.26	87,740.75	1,957,110.62
其他费用	99,019.43	205,880.03	112,033.87	222,217.07
利润总额	12,212,968.77	42,089,886.83	19,642,865.50	-5,926,973.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年