博时恒旭持有期混合A(010775)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时恒旭持有期混合A(010775)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	45,975,320.71	21,984,721.36	1,930,244.93	8,691,570.89
利息合计	218,014.56	119,407.85	809,047.52	536,285.44
其中：存款利息收入	144,568.13	81,303.33	281,923.10	144,685.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,446.43	38,104.52	527,124.42	391,599.67
投资收益合计	30,484,981.72	4,998,440.63	7,281,705.95	5,369,999.09
其中：股票投资收益	14,017,343.09	-3,538,421.52	-14,267,692.67	-7,324,780.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,878,760.00	7,284,270.49	17,569,532.22	10,395,003.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,588,878.63	1,252,591.66	3,979,866.40	2,299,776.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,272,324.43	16,866,872.88	-6,160,508.54	2,785,286.36
其他收入	-	-	-	-
费用	3,885,433.88	2,341,855.86	7,857,218.32	3,921,606.34
管理人报酬	2,699,201.69	1,629,416.04	4,311,410.23	2,339,852.99
基金托管费	674,800.61	407,354.12	1,077,852.52	584,963.23
销售服务费	157,325.26	89,388.56	253,458.12	140,074.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	124,222.26	87,740.75	1,957,110.62	724,293.45
其中：卖出回购金融资产支出	124,222.26	87,740.75	1,957,110.62	724,293.45
其他费用	205,880.03	112,033.87	222,217.07	113,872.02
利润总额	42,089,886.83	19,642,865.50	-5,926,973.39	4,769,964.55

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