景顺长城泰阳回报混合A(010773)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城泰阳回报混合A(010773)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	7,675,493.00	-1,267,131.76	3,905,335.20	6,564,471.02
利息合计	132,235.46	159,393.70	114,670.51	7,428,175.06
其中：存款利息收入	6,443.35	38,523.29	27,314.53	150,706.87
债券利息收入	-	-	-	6,956,543.88
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	125,792.11	120,870.41	87,355.98	320,924.31
投资收益合计	2,598,847.46	2,334,438.33	-5,198,340.72	618,675.44
其中：股票投资收益	350,872.23	-11,028,799.37	-13,507,532.99	607,630.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,915,176.94	11,813,869.69	7,278,817.79	-153,410.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	332,798.29	1,549,368.01	1,030,374.48	164,455.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,874,622.92	-3,761,152.52	8,989,004.41	-1,692,293.71
其他收入	69,787.16	188.73	1.00	209,914.23
费用	1,200,991.77	5,229,185.28	2,831,807.10	3,348,615.45
管理人报酬	664,305.96	2,935,887.36	1,568,841.20	1,497,716.00
基金托管费	110,717.64	489,314.58	261,473.53	249,619.35
销售服务费	97,677.40	373,347.53	183,115.47	192,728.21
交易费用	-	-	-	786,304.51
利息支出	213,800.74	1,180,806.46	693,080.94	474,361.77
其中：卖出回购金融资产支出	213,800.74	1,180,806.46	693,080.94	474,361.77
其他费用	107,877.90	217,218.04	107,860.15	132,500.00
利润总额	6,474,501.23	-6,496,317.04	1,073,528.10	3,215,855.57

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