天弘中证农业主题A(010769)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘中证农业主题A(010769)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	67,298,455.73	-63,468,825.96	-90,541,205.38	-131,575,540.36
利息合计	355,492.72	773,650.51	404,374.45	888,029.41
其中：存款利息收入	355,492.72	773,650.51	404,374.45	888,029.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-10,561,068.90	-76,760,998.29	-44,830,117.62	-77,194,001.90
其中：股票投资收益	-20,433,099.89	-91,723,013.49	-52,578,623.38	-94,378,030.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,772.49	30,026.81	8,759.01	-97.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,859,258.50	13,941,656.19	7,017,490.99	15,595,980.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	76,976,897.60	12,209,367.14	-46,212,148.41	-55,586,026.31
其他收入	527,134.31	309,154.68	96,686.20	316,458.44
费用	3,221,187.43	7,285,655.02	3,739,997.10	7,984,590.45
管理人报酬	2,085,638.66	4,614,743.87	2,362,516.61	5,040,296.95
基金托管费	417,127.67	922,948.69	472,503.24	1,008,059.39
销售服务费	604,593.81	1,397,217.83	721,667.33	1,536,624.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,827.29	344,589.76	179,036.00	391,611.84
利润总额	64,077,268.30	-70,754,480.98	-94,281,202.48	-139,560,130.81

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