建信利率债策略纯债债券C(010768)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信利率债策略纯债债券C(010768)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	128,017,413.05	67,793,717.19	46,800,910.78	26,770,054.47
利息合计	748,339.67	698,473.01	29,061.89	21,081.96
其中：存款利息收入	80,989.69	69,168.02	29,061.89	21,081.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	667,349.98	629,304.99	-	-
投资收益合计	72,848,187.31	24,765,279.38	53,624,059.82	18,601,440.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	72,848,187.31	24,765,279.38	53,624,059.82	18,601,440.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,066,937.84	42,088,032.84	-6,861,136.00	8,145,679.23
其他收入	353,948.23	241,931.96	8,925.07	1,853.08
费用	13,282,990.33	6,868,001.08	11,119,281.56	5,453,854.28
管理人报酬	6,906,401.48	3,628,900.11	3,824,223.64	1,778,907.99
基金托管费	2,302,133.81	1,209,633.35	1,274,741.21	592,969.33
销售服务费	307,595.45	174,259.07	44,289.20	82.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,546,659.59	1,737,154.65	5,738,827.51	2,964,115.19
其中：卖出回购金融资产支出	3,546,659.59	1,737,154.65	5,738,827.51	2,964,115.19
其他费用	220,200.00	118,053.90	237,200.00	117,778.95
利润总额	114,734,422.72	60,925,716.11	35,681,629.22	21,316,200.19

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