九泰锐升混合(010764)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
9,160,226.70 |
-2,731,285.13 |
-39,541,222.85 |
-23,060,566.12 |
| 利息合计 |
15,980.04 |
8,744.14 |
37,047.43 |
25,601.47 |
| 其中：存款利息收入 |
15,980.04 |
8,744.14 |
37,047.43 |
25,601.47 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-53,065,791.48 |
-56,271,381.48 |
4,269,344.72 |
3,249,922.03 |
| 其中：股票投资收益 |
-55,274,896.41 |
-57,440,479.80 |
2,567,777.32 |
1,999,545.02 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,209,104.93 |
1,169,098.32 |
1,701,567.40 |
1,250,377.01 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
62,209,612.54 |
53,531,322.16 |
-43,848,398.07 |
-26,336,785.45 |
| 其他收入 |
425.60 |
30.05 |
783.07 |
695.83 |
| 费用 |
1,792,415.46 |
924,252.17 |
2,811,967.29 |
1,636,736.23 |
| 管理人报酬 |
1,416,013.24 |
719,757.27 |
2,314,362.65 |
1,369,679.73 |
| 基金托管费 |
236,002.22 |
119,959.54 |
327,474.64 |
182,623.94 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
140,400.00 |
84,535.36 |
170,130.00 |
84,432.56 |
| 利润总额 |
7,367,811.24 |
-3,655,537.30 |
-42,353,190.14 |
-24,697,302.35 |
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