博时恒康持有期混合A(010762)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时恒康持有期混合A(010762)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-3,077,192.52	-2,163,656.03	10,964,607.83	5,275,237.84
利息合计	138,344.85	124,869.60	6,862,409.40	3,039,097.22
其中：存款利息收入	43,226.26	30,450.05	91,230.50	51,710.96
债券利息收入	-	-	6,309,384.16	2,652,563.57
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	95,118.59	94,419.55	461,794.74	334,822.69
投资收益合计	-586,925.94	-820,907.87	2,561,912.61	686,824.38
其中：股票投资收益	-3,393,262.09	-2,717,465.22	1,188,434.16	440,125.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,649,622.70	1,816,411.33	1,157,527.95	82,556.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	156,713.45	80,146.02	215,950.50	164,142.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,628,611.43	-1,467,617.76	1,540,285.82	1,549,316.24
其他收入	-	-	-	-
费用	1,307,802.20	798,369.73	3,714,362.26	1,672,879.24
管理人报酬	734,527.06	471,643.64	1,880,979.00	923,800.95
基金托管费	183,631.70	117,910.91	470,244.69	230,950.19
销售服务费	133,017.05	82,440.06	346,659.94	170,585.43
交易费用	-	-	663,281.84	202,895.29
利息支出	99,120.24	28,130.58	144,093.56	43,054.92
其中：卖出回购金融资产支出	99,120.24	28,130.58	144,093.56	43,054.92
其他费用	157,206.82	97,945.21	194,100.00	94,843.16
利润总额	-4,384,994.72	-2,962,025.76	7,250,245.57	3,602,358.60

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