华商甄选回报混合A(010761)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商甄选回报混合A(010761)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,228,074,350.19	484,242,796.30	-238,747,315.32	334,810,199.39
利息合计	2,750,364.12	1,575,712.44	3,565,971.86	1,516,061.38
其中：存款利息收入	2,634,198.63	1,477,522.30	3,253,235.83	1,516,061.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	116,165.49	98,190.14	312,736.03	-
投资收益合计	444,171,666.13	10,569,997.09	544,251,667.14	510,568,760.51
其中：股票投资收益	281,158,022.63	-86,999,544.98	420,794,656.26	428,770,935.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,257,132.30	3,299,568.08	9,687,015.80	4,492,688.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,037,114.74	4,037,114.74	-	-
股利收益	150,719,396.46	90,232,859.25	113,769,995.08	77,305,136.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	770,438,468.02	468,236,444.76	-797,899,712.80	-185,786,328.32
其他收入	10,713,851.92	3,860,642.01	11,334,758.48	8,511,705.82
费用	139,175,487.36	69,300,477.67	154,216,585.01	79,918,942.13
管理人报酬	107,050,082.62	53,483,014.84	119,929,425.66	62,168,552.65
基金托管费	17,841,680.46	8,913,835.79	19,988,237.57	10,361,425.41
销售服务费	13,731,689.97	6,617,541.39	13,977,679.00	7,228,895.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	537,470.86	271,522.20	321,241.26	160,067.44
利润总额	1,088,898,862.83	414,942,318.63	-392,963,900.33	254,891,257.26

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