国投瑞银顺景一年定开债(010758)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银顺景一年定开债(010758)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	543,572,112.18	256,856,708.07	340,121,967.74	178,026,997.33
利息合计	160,066.20	121,940.79	136,956.96	42,520.82
其中：存款利息收入	78,185.88	40,060.47	136,956.96	42,520.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	81,880.32	81,880.32	-	-
投资收益合计	343,064,824.29	197,535,982.11	322,128,371.40	152,266,960.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	343,064,824.29	197,535,982.11	322,128,371.40	152,266,960.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	200,347,094.50	59,198,785.17	17,856,639.38	25,717,515.68
其他收入	127.19	-	-	-
费用	91,067,512.71	49,749,542.80	99,284,812.02	43,087,702.99
管理人报酬	24,710,947.85	12,415,346.42	24,515,937.29	12,153,752.05
基金托管费	8,236,982.61	4,138,448.81	8,171,979.06	4,051,250.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	57,887,382.25	33,052,830.65	66,328,413.17	26,749,245.42
其中：卖出回购金融资产支出	57,887,382.25	33,052,830.65	66,328,413.17	26,749,245.42
其他费用	232,200.00	142,916.92	268,482.50	133,454.83
利润总额	452,504,599.47	207,107,165.27	240,837,155.72	134,939,294.34

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