博道睿见一年持有期混合(010755)利润分配表-基金频道-证券之星

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博道睿见一年持有期混合(010755)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-58,159,735.82	-59,143,789.60	-99,355,267.41	-5,937,865.32
利息合计	292,227.84	115,162.48	125,832.64	72,922.81
其中：存款利息收入	292,227.36	115,162.10	125,832.32	72,922.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.48	0.38	0.32	0.11
投资收益合计	-190,985,777.90	-202,940,864.30	-35,238,490.05	-14,848,892.95
其中：股票投资收益	-196,721,309.24	-204,986,220.45	-41,279,757.78	-20,024,573.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	403,954.23	178,833.18	953,263.14	238,003.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,331,577.11	1,866,522.97	5,088,004.59	4,937,677.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	132,533,814.24	143,681,912.22	-64,242,610.00	8,838,104.82
其他收入	-	-	-	-
费用	4,548,695.43	2,398,631.52	9,224,279.80	5,350,190.79
管理人报酬	3,740,950.29	1,974,612.85	7,733,888.70	4,505,118.22
基金托管费	623,491.67	329,102.09	1,288,981.46	750,853.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,253.37	94,916.58	201,408.95	94,219.55
利润总额	-62,708,431.25	-61,542,421.12	-108,579,547.21	-11,288,056.11

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