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招商招旭纯债D(010753)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	46,479,163.78	371,555,098.54	212,369,972.51	325,468,064.86
利息合计	1,638,411.95	1,105,375.10	945,459.49	413,270.59
其中：存款利息收入	125,557.00	240,350.20	98,089.74	182,644.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,512,854.95	865,024.90	847,369.75	230,626.51
投资收益合计	90,370,827.89	298,934,509.00	134,821,837.09	239,534,171.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91,505,530.31	305,563,308.37	140,169,472.80	237,681,457.97
资产支持证券投资收益	225,082.65	1,298,246.26	965,297.19	2,411,277.82
衍生工具收益	-1,359,785.07	-7,927,045.63	-6,312,932.90	-558,564.42
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-46,206,980.31	68,726,542.77	76,106,150.78	83,437,190.76
其他收入	676,904.25	2,788,671.67	496,525.15	2,083,432.14
费用	12,700,562.69	45,094,728.24	22,245,583.89	50,181,144.25
管理人报酬	7,952,495.42	21,236,790.62	11,212,672.26	16,252,026.92
基金托管费	2,650,831.83	7,078,930.25	3,737,557.44	5,417,342.26
销售服务费	1,253,084.14	2,737,927.16	1,355,339.05	2,270,897.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	475,300.17	13,148,498.29	5,466,043.78	25,293,667.21
其中：卖出回购金融资产支出	475,300.17	13,148,498.29	5,466,043.78	25,293,667.21
其他费用	188,363.04	300,758.80	161,369.21	318,084.54
利润总额	33,778,601.09	326,460,370.30	190,124,388.62	275,286,920.61

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