宝盈优质成长混合C(010752)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈优质成长混合C(010752)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,653,548.96	-50,202,218.78	-59,391,710.72	-109,467,118.18
利息合计	34,732.40	92,645.79	50,139.72	130,102.30
其中：存款利息收入	34,732.40	92,645.79	50,139.72	130,102.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,317,790.18	-61,053,772.43	-49,643,163.22	-139,535,989.46
其中：股票投资收益	-3,359,438.08	-64,906,189.38	-52,561,602.47	-143,068,348.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	201.37	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,041,647.90	3,852,215.58	2,918,439.25	3,532,359.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,934,147.00	10,745,180.64	-9,803,178.09	29,922,461.76
其他收入	2,459.74	13,727.22	4,490.87	16,307.22
费用	1,562,556.86	3,930,426.20	2,119,366.06	7,510,481.59
管理人报酬	1,212,851.44	3,072,253.03	1,653,241.47	6,010,212.86
基金托管费	202,141.85	512,042.18	275,540.26	1,001,702.20
销售服务费	63,537.18	173,661.64	92,207.70	299,531.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,026.39	172,469.35	98,376.63	199,035.11
利润总额	12,090,992.10	-54,132,644.98	-61,511,076.78	-116,977,599.77

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