宝盈优质成长混合C(010752)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈优质成长混合C(010752)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-50,202,218.78	-59,391,710.72	-109,467,118.18	-2,525,293.55
利息合计	92,645.79	50,139.72	130,102.30	68,340.07
其中：存款利息收入	92,645.79	50,139.72	130,102.30	68,340.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-61,053,772.43	-49,643,163.22	-139,535,989.46	-36,278,663.30
其中：股票投资收益	-64,906,189.38	-52,561,602.47	-143,068,348.91	-39,846,029.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	201.37	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,852,215.58	2,918,439.25	3,532,359.45	3,567,366.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,745,180.64	-9,803,178.09	29,922,461.76	33,672,901.12
其他收入	13,727.22	4,490.87	16,307.22	12,128.56
费用	3,930,426.20	2,119,366.06	7,510,481.59	4,451,361.46
管理人报酬	3,072,253.03	1,653,241.47	6,010,212.86	3,586,478.11
基金托管费	512,042.18	275,540.26	1,001,702.20	597,746.42
销售服务费	173,661.64	92,207.70	299,531.42	167,968.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,469.35	98,376.63	199,035.11	99,168.32
利润总额	-54,132,644.98	-61,511,076.78	-116,977,599.77	-6,976,655.01

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