工银灵动价值混合C(010745)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银灵动价值混合C(010745)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,763,307.46	15,417,016.70	-77,124,461.44	-129,560,703.21
利息合计	462,685.92	564,034.15	222,358.74	1,642,177.11
其中：存款利息收入	462,685.92	564,034.15	222,358.74	1,642,177.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,894,596.64	-106,600,504.76	9,202,413.09	-765,885.33
其中：股票投资收益	-17,758,829.67	-133,793,473.56	-3,878,648.63	-22,058,512.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-35,842.75	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,864,233.03	27,228,811.55	13,081,061.72	21,292,627.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,657,964.95	120,920,181.34	-86,727,345.61	-130,449,791.93
其他收入	10,638.31	533,305.97	178,112.34	12,796.94
费用	4,251,003.61	10,088,290.86	4,979,876.72	17,956,868.39
管理人报酬	3,450,049.56	8,167,423.97	4,047,682.54	14,884,658.65
基金托管费	575,008.22	1,361,237.49	674,613.88	2,480,776.43
销售服务费	144,189.46	384,743.96	154,382.13	384,208.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,756.37	174,885.44	103,198.17	207,224.51
利润总额	-6,014,311.07	5,328,725.84	-82,104,338.16	-147,517,571.60

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