大成优选升级一年持有混合C(010739)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成优选升级一年持有混合C(010739)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,565,338.01	15,816,504.63	4,631,808.29	-11,478,971.42
利息合计	111,927.08	314,660.96	177,019.95	271,078.21
其中：存款利息收入	110,205.16	314,660.96	177,019.95	271,078.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,721.92	-	-	-
投资收益合计	7,435,577.99	9,830,817.94	-1,674,800.79	-13,009,704.28
其中：股票投资收益	3,210,338.23	1,765,792.53	-4,555,359.63	-16,505,598.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	379,749.11	2,977,564.81	5,433.15	141,324.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,845,490.65	5,087,460.60	2,875,125.69	3,354,569.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,982,167.06	5,671,025.73	6,129,589.13	1,259,654.65
其他收入	-	-	-	-
费用	1,752,580.74	3,966,853.44	2,068,886.90	5,502,194.25
管理人报酬	1,396,907.91	3,180,760.37	1,655,796.19	4,485,317.32
基金托管费	232,818.02	530,126.82	275,966.09	747,552.78
销售服务费	15,237.49	37,370.26	19,494.79	40,744.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,608.02	218,207.89	117,609.74	228,577.59
利润总额	-187,242.73	11,849,651.19	2,562,921.39	-16,981,165.67

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