大成优选升级一年持有混合C(010739)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成优选升级一年持有混合C(010739)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	15,816,504.63	4,631,808.29	-11,478,971.42	12,659,383.02
利息合计	314,660.96	177,019.95	271,078.21	108,350.99
其中：存款利息收入	314,660.96	177,019.95	271,078.21	108,350.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,830,817.94	-1,674,800.79	-13,009,704.28	-7,493,189.59
其中：股票投资收益	1,765,792.53	-4,555,359.63	-16,505,598.51	-10,141,730.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,977,564.81	5,433.15	141,324.38	2,338.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,087,460.60	2,875,125.69	3,354,569.85	2,646,202.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,671,025.73	6,129,589.13	1,259,654.65	20,044,221.62
其他收入	-	-	-	-
费用	3,966,853.44	2,068,886.90	5,502,194.25	3,208,998.24
管理人报酬	3,180,760.37	1,655,796.19	4,485,317.32	2,637,088.44
基金托管费	530,126.82	275,966.09	747,552.78	439,514.67
销售服务费	37,370.26	19,494.79	40,744.32	19,460.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,207.89	117,609.74	228,577.59	112,934.72
利润总额	11,849,651.19	2,562,921.39	-16,981,165.67	9,450,384.78

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