申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(010735)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(010735)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,666,605.09	8,889,898.48	3,568,103.18	1,916,974.75
利息合计	9,751.95	24,212.03	14,944.20	28,856.77
其中：存款利息收入	9,751.95	17,067.00	7,799.17	11,314.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	7,145.03	7,145.03	17,542.70
投资收益合计	1,819,644.23	4,566,512.74	-346,504.14	1,580,059.89
其中：股票投资收益	968.13	-93,468.56	-45,289.51	-16,151.40
基金投资收益	867,983.21	2,148,883.88	-1,273,614.46	-343,259.29
债券投资收益	5,832.67	199,027.78	93,365.06	387,021.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	944,860.22	2,312,069.64	879,034.77	1,552,448.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-164,677.41	4,296,131.10	3,898,434.78	305,198.05
其他收入	1,886.32	3,042.61	1,228.34	2,860.04
费用	443,717.67	1,568,844.81	850,044.20	1,012,084.63
管理人报酬	295,631.47	1,105,188.69	606,401.82	668,854.73
基金托管费	69,708.24	268,362.89	147,976.81	160,685.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,369.56	195,293.23	95,665.57	182,156.25
利润总额	1,222,887.42	7,321,053.67	2,718,058.98	904,890.12

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