广发创新医疗两年持有混合A(010731)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发创新医疗两年持有混合A(010731)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-37,386,315.21	-56,311,338.78	-94,024,385.96	-82,279,566.40
利息合计	179,646.42	79,268.93	204,627.42	84,421.88
其中：存款利息收入	179,646.42	79,268.93	204,627.42	84,421.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-48,295,487.30	-45,067,997.20	-163,076,008.51	-115,577,014.73
其中：股票投资收益	-51,517,982.07	-47,335,065.02	-167,132,571.32	-118,468,116.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,020.63	31,020.63	2,814.04	2,814.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,191,474.14	2,236,047.19	4,053,748.77	2,888,287.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,729,525.67	-11,322,610.51	68,846,995.13	33,213,026.45
其他收入	-	-	-	-
费用	5,501,683.80	2,859,153.54	8,951,186.90	5,466,058.00
管理人报酬	4,297,303.88	2,235,875.86	7,098,344.38	4,367,001.40
基金托管费	716,217.26	372,645.97	1,183,057.41	727,833.61
销售服务费	304,822.49	159,253.35	470,448.32	270,442.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,340.05	91,378.24	199,336.79	100,780.61
利润总额	-42,887,999.01	-59,170,492.32	-102,975,572.86	-87,745,624.40

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