银华心佳两年持有期混合(010730)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华心佳两年持有期混合(010730)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	484,104,255.62	-78,855,457.67	-694,487,118.62	-1,463,052,632.70
利息合计	552,395.87	1,591,429.27	841,880.98	2,734,736.73
其中：存款利息收入	552,395.87	1,591,429.27	841,880.98	2,734,736.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	98,429,750.00	-713,161,893.59	-860,105,087.81	-1,904,674,796.25
其中：股票投资收益	43,631,212.51	-820,113,130.34	-919,857,151.99	-1,955,820,811.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	373,167.88	197,821.18	33,263.70	4,488,055.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	54,425,369.61	106,753,415.57	59,718,800.48	46,657,960.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	385,122,109.75	632,715,006.65	164,776,088.21	438,887,426.82
其他收入	-	-	-	-
费用	36,486,280.83	79,349,412.65	41,406,071.45	138,561,543.21
管理人报酬	31,118,472.60	67,772,301.19	35,354,962.59	118,343,267.39
基金托管费	5,186,412.13	11,295,383.50	5,892,493.76	19,723,877.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,395.51	281,727.96	158,615.10	494,384.95
利润总额	447,617,974.79	-158,204,870.32	-735,893,190.07	-1,601,614,175.91

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