银华心佳两年持有期混合(010730)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华心佳两年持有期混合(010730)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-78,855,457.67	-694,487,118.62	-1,463,052,632.70	-403,757,828.46
利息合计	1,591,429.27	841,880.98	2,734,736.73	1,506,240.18
其中：存款利息收入	1,591,429.27	841,880.98	2,734,736.73	1,506,240.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-713,161,893.59	-860,105,087.81	-1,904,674,796.25	-671,169,834.91
其中：股票投资收益	-820,113,130.34	-919,857,151.99	-1,955,820,811.86	-713,910,503.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	197,821.18	33,263.70	4,488,055.05	4,081,639.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	106,753,415.57	59,718,800.48	46,657,960.56	38,659,029.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	632,715,006.65	164,776,088.21	438,887,426.82	265,905,766.27
其他收入	-	-	-	-
费用	79,349,412.65	41,406,071.45	138,561,543.21	83,905,801.95
管理人报酬	67,772,301.19	35,354,962.59	118,343,267.39	71,695,208.15
基金托管费	11,295,383.50	5,892,493.76	19,723,877.77	11,949,201.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	281,727.96	158,615.10	494,384.95	261,379.37
利润总额	-158,204,870.32	-735,893,190.07	-1,601,614,175.91	-487,663,630.41

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