中欧价值成长混合C(010724)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧价值成长混合C(010724)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	82,670,400.72	20,566,380.87	-113,217,275.90	-164,531,612.58
利息合计	72,019.56	355,598.61	126,414.68	1,084,745.49
其中：存款利息收入	72,019.56	355,598.61	126,414.68	1,084,745.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	47,666,401.65	-239,245,895.36	-155,042,718.65	-130,662,813.51
其中：股票投资收益	31,155,008.73	-264,012,296.86	-171,282,969.18	-155,430,799.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	580,230.14	1,614,631.53	906,021.86	2,364,063.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	52,236.38	-	-	-
股利收益	15,878,926.40	23,151,769.97	15,334,228.67	22,403,922.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,927,297.02	259,444,297.29	41,693,621.56	-34,972,168.45
其他收入	4,682.49	12,380.33	5,406.51	18,623.89
费用	11,463,203.32	24,201,348.71	12,464,840.37	37,010,887.61
管理人报酬	9,388,842.57	19,834,506.64	10,213,174.25	30,533,829.81
基金托管费	1,564,807.03	3,305,751.12	1,702,195.71	5,088,971.66
销售服务费	392,395.57	829,494.61	426,214.54	1,128,110.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,967.32	231,596.34	123,255.87	259,972.61
利润总额	71,207,197.40	-3,634,967.84	-125,682,116.27	-201,542,500.19

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