东吴瑞盈63个月定开债(010719)利润分配表-基金频道-证券之星

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东吴瑞盈63个月定开债(010719)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	216,846,297.35	107,820,278.60	216,193,779.35	107,200,495.93
利息合计	216,846,297.35	107,820,278.60	216,193,779.35	107,200,495.93
其中：存款利息收入	1,163.10	1,044.05	1,436.02	1,326.87
债券利息收入	216,845,134.25	107,819,234.55	216,192,343.33	107,199,169.06
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	41,187,467.19	21,223,890.07	42,325,569.41	20,705,131.75
管理人报酬	7,165,462.22	3,564,904.94	7,186,042.37	3,563,555.91
基金托管费	2,388,487.43	1,188,301.64	2,395,347.55	1,187,852.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	31,413,247.53	16,360,714.39	32,524,069.73	15,844,041.03
其中：卖出回购金融资产支出	31,413,247.53	16,360,714.39	32,524,069.73	15,844,041.03
其他费用	220,270.01	109,969.10	220,109.76	109,682.79
利润总额	175,658,830.16	86,596,388.53	173,868,209.94	86,495,364.18

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