东吴瑞盈63个月定开债(010719)利润分配表-基金频道-证券之星

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东吴瑞盈63个月定开债(010719)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	107,297,591.50	216,846,297.35	107,820,278.60	216,193,779.35
利息合计	107,297,591.50	216,846,297.35	107,820,278.60	216,193,779.35
其中：存款利息收入	364.10	1,163.10	1,044.05	1,436.02
债券利息收入	107,262,123.98	216,845,134.25	107,819,234.55	216,192,343.33
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,103.42	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	19,922,875.54	41,187,467.19	21,223,890.07	42,325,569.41
管理人报酬	3,552,245.52	7,165,462.22	3,564,904.94	7,186,042.37
基金托管费	1,184,081.78	2,388,487.43	1,188,301.64	2,395,347.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,076,825.48	31,413,247.53	16,360,714.39	32,524,069.73
其中：卖出回购金融资产支出	15,076,825.48	31,413,247.53	16,360,714.39	32,524,069.73
其他费用	109,722.76	220,270.01	109,969.10	220,109.76
利润总额	87,374,715.96	175,658,830.16	86,596,388.53	173,868,209.94

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