前海开源优质企业6个月持有混合A(010717)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源优质企业6个月持有混合A(010717)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	106,086,930.62	313,511,345.17	415,879,067.46	-704,034,448.66
利息合计	485,120.47	1,074,128.94	541,688.94	1,255,751.65
其中：存款利息收入	485,120.47	1,074,128.94	541,688.94	1,255,751.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,706,825.57	-349,429,519.15	-314,815,780.39	-495,885,403.97
其中：股票投资收益	-28,409,938.31	-448,919,982.14	-367,925,629.51	-611,723,851.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,116,763.88	99,490,462.99	53,109,849.12	115,838,447.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	97,894,984.58	661,866,735.38	730,153,158.91	-209,404,796.34
其他收入	-	-	-	-
费用	23,936,922.22	53,181,101.44	27,017,122.58	75,664,467.29
管理人报酬	19,149,164.39	42,480,358.78	21,569,035.38	60,945,406.65
基金托管费	3,191,527.48	7,080,059.84	3,594,839.25	10,157,567.78
销售服务费	1,470,579.41	3,368,306.37	1,723,796.43	4,289,781.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	125,650.94	252,376.45	129,451.52	271,711.52
利润总额	82,150,008.40	260,330,243.73	388,861,944.88	-779,698,915.95

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