财通资管消费升级一年持有A(010715)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通资管消费升级一年持有A(010715)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	33,096,437.77	-29,462,560.05	-157,229,931.42	-104,997,189.85
利息合计	470,714.43	174,216.95	458,201.31	227,839.47
其中：存款利息收入	470,714.43	174,216.95	458,201.31	227,839.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-84,897,749.25	-66,198,196.78	-87,115,713.70	-1,940,002.10
其中：股票投资收益	-89,290,813.59	-67,736,107.09	-94,364,731.22	-5,434,463.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,393,064.34	1,537,910.31	7,249,017.52	3,494,461.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	117,523,472.59	36,561,419.78	-70,572,419.03	-103,285,027.22
其他收入	-	-	-	-
费用	7,177,839.68	3,739,020.33	11,803,485.57	7,092,366.04
管理人报酬	5,888,057.66	3,059,045.37	9,764,170.31	5,892,628.02
基金托管费	981,342.87	509,840.86	1,627,361.74	982,104.67
销售服务费	143,767.81	75,654.69	220,649.25	122,589.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,671.34	94,479.41	191,304.27	95,043.54
利润总额	25,918,598.09	-33,201,580.38	-169,033,416.99	-112,089,555.89

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