东方红远见价值混合A(010714)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东方红远见价值混合A(010714) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方红远见价值混合A(010714)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	56,759,875.31	45,167,517.70	-179,993,023.42	27,954,229.74
利息合计	506,443.15	1,418,466.85	588,731.92	1,442,699.34
其中：存款利息收入	474,139.25	1,238,835.14	588,731.92	1,442,699.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,303.90	179,631.71	-	-
投资收益合计	13,378,577.19	-87,787,467.94	-98,445,241.80	140,151,011.83
其中：股票投资收益	4,040,705.34	-108,487,942.54	-119,943,275.45	109,455,407.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-1,307,982.48	-622,364.86	2,613,429.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-5,114,044.71	-11,878,798.11	-	-
股利收益	14,451,916.56	33,887,255.19	22,120,398.51	28,082,174.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,424,675.30	130,646,350.82	-82,741,029.27	-114,262,087.30
其他收入	450,179.67	890,167.97	604,515.73	622,605.87
费用	11,385,995.43	31,287,987.27	17,463,665.18	42,989,843.09
管理人报酬	9,352,928.32	25,156,130.96	13,859,519.71	34,432,567.79
基金托管费	1,558,821.39	4,192,688.53	2,309,919.99	5,738,761.34
销售服务费	339,020.33	1,683,009.62	1,166,905.64	2,543,825.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	135,222.56	256,064.33	127,275.87	274,683.92
利润总额	45,373,879.88	13,879,530.43	-197,456,688.60	-15,035,613.35

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年