东方红远见价值混合A(010714)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方红远见价值混合A(010714)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	45,167,517.70	-179,993,023.42	27,954,229.74	190,126,580.12
利息合计	1,418,466.85	588,731.92	1,442,699.34	653,471.16
其中：存款利息收入	1,238,835.14	588,731.92	1,442,699.34	653,471.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	179,631.71	-	-	-
投资收益合计	-87,787,467.94	-98,445,241.80	140,151,011.83	179,797,677.68
其中：股票投资收益	-108,487,942.54	-119,943,275.45	109,455,407.60	158,341,335.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,307,982.48	-622,364.86	2,613,429.33	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-11,878,798.11	-	-	-
股利收益	33,887,255.19	22,120,398.51	28,082,174.90	21,456,342.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	130,646,350.82	-82,741,029.27	-114,262,087.30	9,365,538.00
其他收入	890,167.97	604,515.73	622,605.87	309,893.28
费用	31,287,987.27	17,463,665.18	42,989,843.09	21,344,851.68
管理人报酬	25,156,130.96	13,859,519.71	34,432,567.79	17,406,113.06
基金托管费	4,192,688.53	2,309,919.99	5,738,761.34	2,901,018.81
销售服务费	1,683,009.62	1,166,905.64	2,543,825.53	899,236.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	256,064.33	127,275.87	274,683.92	138,483.72
利润总额	13,879,530.43	-197,456,688.60	-15,035,613.35	168,781,728.44

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