中欧瑾利混合A(010712)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧瑾利混合A(010712)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	537,149.48	484,722.27	-1,261,835.65	14,574,895.52
利息合计	25,001.39	53,439.07	25,935.72	66,152.89
其中：存款利息收入	6,904.92	39,711.14	19,748.33	65,269.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,096.47	13,727.93	6,187.39	883.70
投资收益合计	1,389,502.28	-3,850,138.23	-3,733,545.82	11,801,684.86
其中：股票投资收益	193,838.47	-7,403,058.36	-6,454,380.11	-554,834.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,078,575.22	3,052,199.82	2,344,407.94	9,381,886.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	117,088.59	500,720.31	376,426.35	2,974,632.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-880,005.16	4,045,471.55	2,356,421.67	2,637,731.64
其他收入	2,650.97	235,949.88	89,352.78	69,326.13
费用	285,413.81	694,217.47	393,654.78	5,996,736.34
管理人报酬	162,349.04	314,883.38	179,136.73	2,577,620.38
基金托管费	27,058.24	52,480.51	29,856.08	429,603.37
销售服务费	11,123.79	40,967.95	25,534.13	315,488.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,336.95	91,082.65	56,005.07	2,418,523.37
其中：卖出回购金融资产支出	5,336.95	91,082.65	56,005.07	2,418,523.37
其他费用	79,524.60	194,383.23	102,716.94	233,530.85
利润总额	251,735.67	-209,495.20	-1,655,490.43	8,578,159.18

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