安信医药健康股票A(010709)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信医药健康股票A(010709)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-785,572,848.58	-774,939,682.47	-322,672,929.85	-155,908,876.89
利息合计	995,578.43	584,572.97	1,698,157.18	954,270.78
其中：存款利息收入	992,795.77	584,572.97	1,694,747.23	954,270.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,782.66	-	3,409.95	-
投资收益合计	-654,928,257.20	-258,356,444.37	-244,889,980.31	35,196,975.98
其中：股票投资收益	-688,304,165.70	-283,045,404.68	-334,093,407.20	-27,382,415.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	901,585.27	766,369.91	13,373,983.83	655,775.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,474,323.23	23,922,590.40	75,829,443.06	61,923,616.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-132,797,608.93	-517,714,550.41	-82,400,587.08	-194,239,506.40
其他收入	1,157,439.12	546,739.34	2,919,480.36	2,179,382.75
费用	34,944,897.28	21,421,869.04	90,480,043.74	59,420,999.59
管理人报酬	27,155,359.54	16,567,422.68	68,503,912.64	44,855,135.09
基金托管费	4,525,893.16	2,761,237.05	11,417,318.72	7,475,855.79
销售服务费	3,025,047.33	1,958,405.32	10,282,136.67	6,956,068.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	238,593.12	134,799.86	276,615.24	133,911.89
利润总额	-820,517,745.86	-796,361,551.51	-413,152,973.59	-215,329,876.48

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