景顺长城景骊成长混合A(010706)利润分配表-基金频道-证券之星

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景顺长城景骊成长混合A(010706)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-2,341,531.36	2,416,798.54	-2,742,368.42	-8,143,962.96
利息合计	5,400.47	18,804.86	11,018.68	34,583.62
其中：存款利息收入	5,400.47	18,804.86	11,018.68	31,059.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	3,524.38
投资收益合计	352,945.01	1,348,965.05	1,868,101.44	-7,026,352.37
其中：股票投资收益	196,810.81	290,374.66	1,249,681.18	-7,475,117.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	88.41	372,229.71	372,229.71	16,894.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	156,045.79	686,360.68	246,190.55	431,871.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,706,045.08	1,037,499.28	-4,622,995.79	-1,161,192.48
其他收入	6,168.24	11,529.35	1,507.25	8,998.27
费用	307,577.43	743,342.53	369,124.60	1,098,396.83
管理人报酬	262,572.68	578,841.16	279,232.14	840,964.85
基金托管费	43,762.07	96,473.54	46,538.68	140,160.78
销售服务费	17.21	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,225.00	68,026.73	43,352.68	117,271.17
利润总额	-2,649,108.79	1,673,456.01	-3,111,493.02	-9,242,359.79

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