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基金公告

东方红创新趋势混合(010699)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	308,985,674.32	230,602,004.89	-293,976,889.30	-115,113,634.02
利息合计	1,201,656.79	509,644.01	1,337,444.36	725,894.87
其中：存款利息收入	1,184,800.51	509,644.01	1,337,444.36	725,894.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,856.28	-	-	-
投资收益合计	195,543,411.45	33,238,283.18	-375,837,020.55	-173,984,310.03
其中：股票投资收益	152,367,810.69	13,041,555.66	-405,571,717.16	-191,277,865.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-814,619.99	-814,619.99	-1,056,652.76	-315.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	43,990,220.75	21,011,347.51	30,791,349.37	17,293,871.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	112,224,673.60	196,849,909.74	80,482,170.66	58,107,583.60
其他收入	15,932.48	4,167.96	40,516.23	37,197.54
费用	26,218,031.08	12,938,718.99	35,039,125.04	20,830,750.22
管理人报酬	22,289,797.67	11,001,190.13	29,855,863.14	17,766,750.25
基金托管费	3,714,966.31	1,833,531.70	4,975,977.23	2,961,124.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	213,263.81	103,994.48	207,247.97	102,874.14
利润总额	282,767,643.24	217,663,285.90	-329,016,014.34	-135,944,384.24

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