国联行业先锋6个月持有混合A(010697)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-602,797.24 |
-5,810,905.36 |
-18,335,837.45 |
3,367,807.66 |
| 利息合计 |
31,930.86 |
19,075.66 |
34,632.13 |
20,251.10 |
| 其中：存款利息收入 |
31,930.86 |
19,075.66 |
34,632.13 |
20,251.10 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,356,220.52 |
-5,346,807.98 |
-21,545,532.12 |
-1,299,485.70 |
| 其中：股票投资收益 |
95,945.58 |
-6,841,910.68 |
-21,706,133.21 |
-1,321,800.85 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
148,697.22 |
51,851.52 |
-503,097.59 |
-559,910.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,111,577.72 |
1,443,251.18 |
663,698.68 |
582,225.61 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,990,948.62 |
-483,173.04 |
3,175,062.54 |
4,647,042.26 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,305,975.62 |
671,445.04 |
2,206,459.96 |
1,286,031.80 |
| 管理人报酬 |
1,005,842.93 |
500,042.92 |
1,712,336.77 |
1,011,224.71 |
| 基金托管费 |
167,640.45 |
83,340.50 |
285,389.51 |
168,537.48 |
| 销售服务费 |
24,211.07 |
13,805.91 |
52,129.18 |
27,959.95 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
108,269.85 |
74,254.94 |
156,598.90 |
78,304.06 |
| 利润总额 |
-1,908,772.86 |
-6,482,350.40 |
-20,542,297.41 |
2,081,775.86 |
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