万家互联互通核心资产量化A(010690)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,095,763.00 |
-5,769,148.93 |
-1,609,032.06 |
4,716,989.60 |
| 利息合计 |
20,182.06 |
12,748.11 |
35,838.54 |
20,575.19 |
| 其中：存款利息收入 |
20,182.06 |
12,748.11 |
35,838.54 |
20,575.19 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,317,617.15 |
-4,236,637.04 |
282,867.97 |
6,963,761.93 |
| 其中：股票投资收益 |
4,391,802.36 |
-4,886,086.32 |
-610,146.60 |
6,222,257.53 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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4,444.06 |
2,764.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
925,814.79 |
649,449.28 |
888,570.51 |
738,739.56 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-244,863.55 |
-1,545,502.89 |
-1,929,757.48 |
-2,269,184.23 |
| 其他收入 |
2,827.34 |
242.89 |
2,018.91 |
1,836.71 |
| 费用 |
812,832.65 |
425,266.13 |
1,265,762.38 |
701,543.38 |
| 管理人报酬 |
597,004.86 |
299,530.29 |
935,511.68 |
524,964.45 |
| 基金托管费 |
99,500.78 |
49,921.70 |
155,918.53 |
87,494.00 |
| 销售服务费 |
50,207.77 |
26,088.10 |
74,332.17 |
39,496.36 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
66,119.24 |
49,726.04 |
100,000.00 |
49,588.57 |
| 利润总额 |
4,282,930.35 |
-6,194,415.06 |
-2,874,794.44 |
4,015,446.22 |
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