华夏新兴成长股票C(010681)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏新兴成长股票C(010681)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	83,217,930.72	439,503,655.75	-84,157,972.99	-642,761,019.65
利息合计	855,690.33	1,759,594.95	825,531.29	1,995,251.58
其中：存款利息收入	712,285.36	1,735,952.81	825,531.29	1,481,199.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	143,404.97	23,642.14	-	514,052.20
投资收益合计	144,828,206.14	-290,361,901.83	-227,980,467.71	-751,264,385.86
其中：股票投资收益	113,987,298.27	-332,428,142.63	-251,233,824.59	-794,995,137.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,203,935.90	3,384,145.26	1,784,589.08	9,022,050.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,636,971.97	38,682,095.54	21,468,767.80	34,708,701.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-62,528,178.28	727,977,033.65	142,970,743.08	106,438,373.16
其他收入	62,212.53	128,928.98	26,220.35	69,741.47
费用	27,487,101.27	54,221,283.92	26,629,869.32	76,305,500.37
管理人报酬	22,332,529.72	44,086,007.78	21,657,901.34	62,524,044.96
基金托管费	3,722,088.32	7,347,667.85	3,609,650.18	10,420,674.19
销售服务费	1,290,430.32	2,509,489.85	1,222,134.00	3,033,144.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	142,042.42	278,081.66	140,171.85	327,495.83
利润总额	55,730,829.45	385,282,371.83	-110,787,842.31	-719,066,520.02

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