华夏新兴成长股票A(010680)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏新兴成长股票A(010680)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	439,503,655.75	-84,157,972.99	-642,761,019.65	-270,429,460.11
利息合计	1,759,594.95	825,531.29	1,995,251.58	1,124,132.26
其中：存款利息收入	1,735,952.81	825,531.29	1,481,199.38	781,428.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,642.14	-	514,052.20	342,703.82
投资收益合计	-290,361,901.83	-227,980,467.71	-751,264,385.86	-247,758,842.04
其中：股票投资收益	-332,428,142.63	-251,233,824.59	-794,995,137.72	-272,398,008.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,384,145.26	1,784,589.08	9,022,050.19	2,342,534.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	38,682,095.54	21,468,767.80	34,708,701.67	22,296,631.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	727,977,033.65	142,970,743.08	106,438,373.16	-23,837,782.70
其他收入	128,928.98	26,220.35	69,741.47	43,032.37
费用	54,221,283.92	26,629,869.32	76,305,500.37	44,662,008.82
管理人报酬	44,086,007.78	21,657,901.34	62,524,044.96	36,755,955.35
基金托管费	7,347,667.85	3,609,650.18	10,420,674.19	6,125,992.59
销售服务费	2,509,489.85	1,222,134.00	3,033,144.99	1,617,417.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	278,081.66	140,171.85	327,495.83	162,527.55
利润总额	385,282,371.83	-110,787,842.31	-719,066,520.02	-315,091,468.93

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