中欧均衡成长混合C(010679)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧均衡成长混合C(010679)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	126,099,301.78	-17,645,196.94	-91,238,044.96	76,055,590.87
利息合计	137,323.19	70,819.85	657,146.55	342,864.20
其中：存款利息收入	137,323.19	70,819.85	657,146.55	342,864.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-96,345,416.13	-142,991,007.73	-81,581,251.92	8,082,830.64
其中：股票投资收益	-126,061,521.15	-155,398,584.42	-96,881,492.00	-2,096,022.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	956,971.43	542,021.86	1,521,209.98	637,153.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,759,133.59	11,865,554.83	13,779,030.10	9,541,700.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	222,299,929.42	125,274,208.92	-10,320,934.66	67,624,728.07
其他收入	7,465.30	782.02	6,995.07	5,167.96
费用	17,205,235.54	8,060,003.10	22,758,403.55	13,269,598.68
管理人报酬	14,121,888.67	6,612,670.84	18,835,132.83	11,021,289.39
基金托管费	2,353,648.18	1,102,111.85	3,139,188.89	1,836,881.65
销售服务费	530,867.73	236,678.72	563,131.61	300,711.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,830.96	108,541.69	220,948.64	110,716.47
利润总额	108,894,066.24	-25,705,200.04	-113,996,448.51	62,785,992.19

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