中欧均衡成长混合A(010678)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧均衡成长混合A(010678)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	35,017,075.05	126,099,301.78	-17,645,196.94	-91,238,044.96
利息合计	48,203.00	137,323.19	70,819.85	657,146.55
其中：存款利息收入	48,203.00	137,323.19	70,819.85	657,146.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	49,703,390.60	-96,345,416.13	-142,991,007.73	-81,581,251.92
其中：股票投资收益	36,693,483.44	-126,061,521.15	-155,398,584.42	-96,881,492.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	446,660.44	956,971.43	542,021.86	1,521,209.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	797,950.18	-	-	-
股利收益	11,765,296.54	28,759,133.59	11,865,554.83	13,779,030.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,867,350.62	222,299,929.42	125,274,208.92	-10,320,934.66
其他收入	132,832.07	7,465.30	782.02	6,995.07
费用	9,165,954.45	17,205,235.54	8,060,003.10	22,758,403.55
管理人报酬	7,447,090.32	14,121,888.67	6,612,670.84	18,835,132.83
基金托管费	1,241,181.77	2,353,648.18	1,102,111.85	3,139,188.89
销售服务费	373,925.42	530,867.73	236,678.72	563,131.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,869.67	198,830.96	108,541.69	220,948.64
利润总额	25,851,120.60	108,894,066.24	-25,705,200.04	-113,996,448.51

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