工银传媒指数C(010677)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银传媒指数C(010677)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,610,303.45	-38,266,175.64	21,274,442.51	76,592,223.62
利息合计	58,047.94	29,793.67	71,092.68	34,438.34
其中：存款利息收入	58,047.94	29,793.67	71,092.68	34,438.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-13,737,042.13	-4,670,731.08	16,689,192.74	19,360,432.56
其中：股票投资收益	-19,095,680.27	-8,045,806.09	12,991,861.93	17,881,644.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,089.83	35,089.83	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,323,548.31	3,339,985.18	3,697,330.81	1,478,787.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,512,750.49	-33,947,108.43	2,810,029.25	56,104,426.48
其他收入	776,547.15	321,870.20	1,704,127.84	1,092,926.24
费用	1,966,804.41	1,015,532.97	2,013,477.89	931,577.05
管理人报酬	1,139,274.41	590,622.97	1,205,304.65	564,012.70
基金托管费	227,854.82	118,124.52	241,060.93	112,802.50
销售服务费	233,431.60	120,465.24	191,672.82	67,387.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	366,243.22	186,319.88	375,439.49	187,374.35
利润总额	9,643,499.04	-39,281,708.61	19,260,964.62	75,660,646.57

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