光大保德信新机遇混合A(010676)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大保德信新机遇混合A(010676)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,131,674.06	-2,473,788.81	-26,547,704.48	-23,652,460.76
利息合计	17,195.59	62,090.93	24,526.76	67,606.43
其中：存款利息收入	17,195.59	50,514.98	22,396.14	60,847.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	11,575.95	2,130.62	6,758.61
投资收益合计	11,311,149.53	-26,583,537.99	-28,435,450.94	-2,415,835.09
其中：股票投资收益	10,901,902.67	-28,747,012.09	-29,965,823.44	-3,310,831.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,292.29	137,261.81	51,876.02	261,064.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	368,954.57	2,026,212.29	1,478,496.48	633,931.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-204,121.65	24,030,069.38	1,853,817.21	-21,504,524.89
其他收入	7,450.59	17,588.87	9,402.49	200,292.79
费用	1,177,887.65	2,208,270.73	1,163,448.20	4,168,090.48
管理人报酬	927,668.71	1,723,472.00	905,767.20	3,374,596.49
基金托管费	154,611.50	287,245.40	150,961.21	562,432.79
销售服务费	609.45	3,800.19	3,088.00	32,060.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,997.99	193,711.45	103,624.11	198,976.67
利润总额	9,953,786.41	-4,682,059.54	-27,711,152.68	-27,820,551.24

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