博时高端装备混合A(010665)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时高端装备混合A(010665)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,178,031.79	-7,804,745.46	-8,042,240.83	-6,481,682.90
利息合计	4,585.49	16,289.72	7,865.86	54,165.06
其中：存款利息收入	4,585.49	16,289.72	7,865.86	41,727.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	12,437.75
投资收益合计	611,783.08	-7,572,025.16	-6,614,527.71	-10,380,206.57
其中：股票投资收益	206,123.12	-8,168,668.37	-6,990,455.18	-10,936,494.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	98,732.05	-7,206.26	-	54,728.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	306,927.91	603,849.47	375,927.47	501,559.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,560,473.43	-254,968.13	-1,437,223.94	3,840,912.60
其他收入	1,189.79	5,958.11	1,644.96	3,446.01
费用	343,330.78	816,128.71	492,232.39	1,321,220.64
管理人报酬	239,156.51	533,228.49	282,395.32	846,887.66
基金托管费	39,859.51	88,871.25	47,065.77	141,147.97
销售服务费	64,110.47	140,857.22	74,190.41	195,184.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201.81	53,169.78	88,580.89	138,000.00
利润总额	1,834,701.01	-8,620,874.17	-8,534,473.22	-7,802,903.54

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