博时高端装备混合A(010665)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时高端装备混合A(010665)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-7,804,745.46	-8,042,240.83	-6,481,682.90	-2,807,253.75
利息合计	16,289.72	7,865.86	54,165.06	34,357.80
其中：存款利息收入	16,289.72	7,865.86	41,727.31	24,557.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	12,437.75	9,800.39
投资收益合计	-7,572,025.16	-6,614,527.71	-10,380,206.57	-5,181,830.02
其中：股票投资收益	-8,168,668.37	-6,990,455.18	-10,936,494.72	-5,563,625.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-7,206.26	-	54,728.94	54,728.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	603,849.47	375,927.47	501,559.21	327,066.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-254,968.13	-1,437,223.94	3,840,912.60	2,337,382.45
其他收入	5,958.11	1,644.96	3,446.01	2,836.02
费用	816,128.71	492,232.39	1,321,220.64	761,894.87
管理人报酬	533,228.49	282,395.32	846,887.66	489,484.04
基金托管费	88,871.25	47,065.77	141,147.97	81,580.68
销售服务费	140,857.22	74,190.41	195,184.78	102,486.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,169.78	88,580.89	138,000.00	88,343.16
利润总额	-8,620,874.17	-8,534,473.22	-7,802,903.54	-3,569,148.62

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