富国均衡优选混合(010662)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国均衡优选混合(010662)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	435,614,783.52	661,560,050.74	236,662,758.94	-374,628,350.87
利息合计	545,076.68	1,744,408.96	837,665.57	2,834,658.72
其中：存款利息收入	545,076.68	1,744,408.96	837,665.57	2,834,658.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	106,474,583.00	-91,511,330.55	-184,230,343.43	-352,739,141.87
其中：股票投资收益	79,597,984.50	-163,903,443.33	-239,594,856.61	-414,250,114.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	400,093.17	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,476,505.33	72,392,112.78	55,364,513.18	61,510,972.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	327,877,189.18	751,133,815.86	420,043,064.24	-24,755,205.96
其他收入	717,934.66	193,156.47	12,372.56	31,338.24
费用	27,832,320.92	50,422,768.52	24,376,557.86	65,503,274.23
管理人报酬	23,748,470.37	43,022,773.68	20,795,325.62	55,936,859.73
基金托管费	3,958,078.39	7,170,462.20	3,465,887.55	9,322,809.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	125,772.16	229,532.64	115,344.69	243,604.58
利润总额	407,782,462.60	611,137,282.22	212,286,201.08	-440,131,625.10

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