富国均衡优选混合(010662)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国均衡优选混合(010662) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国均衡优选混合(010662)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	661,560,050.74	236,662,758.94	-374,628,350.87	-2,050,615.34
利息合计	1,744,408.96	837,665.57	2,834,658.72	1,404,766.35
其中：存款利息收入	1,744,408.96	837,665.57	2,834,658.72	1,404,766.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-91,511,330.55	-184,230,343.43	-352,739,141.87	-297,585,417.48
其中：股票投资收益	-163,903,443.33	-239,594,856.61	-414,250,114.11	-332,325,991.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	72,392,112.78	55,364,513.18	61,510,972.24	34,740,574.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	751,133,815.86	420,043,064.24	-24,755,205.96	294,108,301.07
其他收入	193,156.47	12,372.56	31,338.24	21,734.72
费用	50,422,768.52	24,376,557.86	65,503,274.23	38,284,712.02
管理人报酬	43,022,773.68	20,795,325.62	55,936,859.73	32,711,701.29
基金托管费	7,170,462.20	3,465,887.55	9,322,809.92	5,451,950.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	229,532.64	115,344.69	243,604.58	121,060.55
利润总额	611,137,282.22	212,286,201.08	-440,131,625.10	-40,335,327.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年