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海富通欣睿混合A(010657)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	24,955,802.14	11,350,202.63	13,962,527.68	22,378,595.65
利息合计	220,576.80	117,697.48	421,521.90	170,258.41
其中：存款利息收入	130,134.64	78,035.96	185,646.22	80,114.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	90,442.16	39,661.52	235,875.68	90,143.68
投资收益合计	8,397,622.57	-729,455.36	17,234,125.83	16,698,149.21
其中：股票投资收益	-4,312,867.91	-6,124,899.43	872,329.18	8,211,112.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,148,522.64	3,866,614.30	12,438,400.40	5,800,964.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-956,608.43	-61,061.22	716,213.46	702,795.96
股利收益	2,518,576.27	1,589,890.99	3,207,182.79	1,983,276.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,928,306.41	11,898,982.26	-3,729,888.30	5,483,337.41
其他收入	409,296.36	62,978.25	36,768.25	26,850.62
费用	3,191,789.12	1,915,791.27	5,013,407.50	2,309,750.24
管理人报酬	1,983,837.02	1,125,643.91	3,468,477.51	1,600,408.61
基金托管费	330,639.43	187,607.28	578,079.47	266,734.67
销售服务费	371,303.21	223,077.94	575,556.97	260,015.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	285,180.23	263,074.25	135,481.73	52,951.41
其中：卖出回购金融资产支出	285,180.23	263,074.25	135,481.73	52,951.41
其他费用	210,952.12	110,566.26	233,634.06	115,444.39
利润总额	21,764,013.02	9,434,411.36	8,949,120.18	20,068,845.41

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