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海富通欣睿混合A(010657)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,329,156.03	24,955,802.14	11,350,202.63	13,962,527.68
利息合计	227,983.88	220,576.80	117,697.48	421,521.90
其中：存款利息收入	31,448.54	130,134.64	78,035.96	185,646.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	196,535.34	90,442.16	39,661.52	235,875.68
投资收益合计	10,165,210.37	8,397,622.57	-729,455.36	17,234,125.83
其中：股票投资收益	4,331,766.31	-4,312,867.91	-6,124,899.43	872,329.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,750,623.76	11,148,522.64	3,866,614.30	12,438,400.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-111,533.43	-956,608.43	-61,061.22	716,213.46
股利收益	1,194,353.73	2,518,576.27	1,589,890.99	3,207,182.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	911,449.09	15,928,306.41	11,898,982.26	-3,729,888.30
其他收入	24,512.69	409,296.36	62,978.25	36,768.25
费用	1,174,020.04	3,191,789.12	1,915,791.27	5,013,407.50
管理人报酬	776,903.75	1,983,837.02	1,125,643.91	3,468,477.51
基金托管费	129,483.97	330,639.43	187,607.28	578,079.47
销售服务费	160,064.73	371,303.21	223,077.94	575,556.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	499.57	285,180.23	263,074.25	135,481.73
其中：卖出回购金融资产支出	499.57	285,180.23	263,074.25	135,481.73
其他费用	103,523.00	210,952.12	110,566.26	233,634.06
利润总额	10,155,135.99	21,764,013.02	9,434,411.36	8,949,120.18

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