华商均衡30(010656)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华商均衡30(010656) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华商均衡30(010656)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,010,527.18	-11,646,878.51	-11,846,635.60	-53,653,765.62
利息合计	17,428.76	61,154.84	38,738.90	197,694.41
其中：存款利息收入	17,428.76	61,154.84	38,738.90	197,694.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,515,663.16	-23,202,797.18	-15,726,485.78	-50,151,678.53
其中：股票投资收益	1,747,179.39	-25,791,629.90	-17,181,304.57	-52,086,155.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	768,483.77	2,588,832.72	1,454,818.79	1,934,477.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,476,993.64	11,480,752.73	3,833,432.15	-4,022,889.49
其他收入	441.62	14,011.10	7,679.13	323,107.99
费用	1,000,468.80	2,365,022.27	1,291,995.65	4,311,967.35
管理人报酬	785,573.84	1,881,579.32	1,022,691.05	3,526,393.19
基金托管费	130,929.00	313,596.50	170,448.52	587,732.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,965.96	169,846.45	98,856.08	197,841.97
利润总额	12,010,058.38	-14,011,900.78	-13,138,631.25	-57,965,732.97

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年