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华商均衡30(010656)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-11,646,878.51	-11,846,635.60	-53,653,765.62	-8,727,093.33
利息合计	61,154.84	38,738.90	197,694.41	127,975.22
其中：存款利息收入	61,154.84	38,738.90	197,694.41	127,975.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-23,202,797.18	-15,726,485.78	-50,151,678.53	-17,090,839.27
其中：股票投资收益	-25,791,629.90	-17,181,304.57	-52,086,155.53	-18,641,476.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,588,832.72	1,454,818.79	1,934,477.00	1,550,636.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,480,752.73	3,833,432.15	-4,022,889.49	7,934,471.95
其他收入	14,011.10	7,679.13	323,107.99	301,298.77
费用	2,365,022.27	1,291,995.65	4,311,967.35	2,667,310.30
管理人报酬	1,881,579.32	1,022,691.05	3,526,393.19	2,201,839.87
基金托管费	313,596.50	170,448.52	587,732.19	366,973.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,846.45	98,856.08	197,841.97	98,497.12
利润总额	-14,011,900.78	-13,138,631.25	-57,965,732.97	-11,394,403.63

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