天弘医药创新A(010654)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘医药创新A(010654)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-109,181,364.35	-254,659,819.04	-168,479,562.71	-177,836,234.49
利息合计	373,837.10	182,964.46	498,393.08	270,193.99
其中：存款利息收入	373,837.10	182,964.46	498,393.08	270,193.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-211,604,048.85	-198,586,790.73	-18,193,707.65	-43,517,733.76
其中：股票投资收益	-221,830,620.47	-205,742,698.86	-26,350,018.46	-49,778,798.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,226,571.62	7,155,908.13	8,156,310.81	6,261,064.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	101,046,422.89	-56,322,687.07	-151,385,603.33	-134,983,910.32
其他收入	1,002,424.51	66,694.30	601,355.19	395,215.60
费用	13,051,589.57	6,307,235.73	17,099,800.11	9,236,173.85
管理人报酬	9,545,459.69	4,617,009.79	12,303,399.03	6,550,949.43
基金托管费	1,909,091.93	923,401.94	2,814,178.11	1,637,737.36
销售服务费	1,365,297.48	647,666.05	1,738,278.90	925,795.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	231,740.47	119,157.95	243,944.07	121,691.66
利润总额	-122,232,953.92	-260,967,054.77	-185,579,362.82	-187,072,408.34

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