农银汇理金玉债券(010653)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
96,872,076.34 |
42,927,839.15 |
56,118,058.95 |
28,567,456.95 |
| 利息合计 |
152,407.88 |
7,763.92 |
94,192.93 |
70,303.31 |
| 其中：存款利息收入 |
14,422.92 |
7,763.92 |
54,316.42 |
30,426.80 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
137,984.96 |
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39,876.51 |
39,876.51 |
| 投资收益合计 |
80,117,239.35 |
39,681,300.47 |
48,386,662.80 |
19,063,915.11 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
80,117,239.35 |
39,681,300.47 |
48,386,662.80 |
19,063,915.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
16,602,311.70 |
3,238,773.83 |
7,637,200.29 |
9,433,237.03 |
| 其他收入 |
117.41 |
0.93 |
2.93 |
1.50 |
| 费用 |
10,664,577.54 |
5,913,879.63 |
11,758,374.19 |
4,685,728.40 |
| 管理人报酬 |
3,802,614.80 |
1,919,587.59 |
3,614,563.65 |
1,585,565.93 |
| 基金托管费 |
1,267,538.28 |
639,862.56 |
1,204,854.50 |
528,521.93 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
5,402,224.46 |
3,236,375.58 |
6,701,756.04 |
2,458,820.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,315,358.70 |
3,236,375.58 |
6,701,756.04 |
2,458,820.99 |
| 其他费用 |
192,200.00 |
118,053.90 |
237,200.00 |
112,819.55 |
| 利润总额 |
86,207,498.80 |
37,013,959.52 |
44,359,684.76 |
23,881,728.55 |
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