融通价值趋势混合A(010646)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通价值趋势混合A(010646)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,800,203.52	12,335,695.68	3,477,426.25	-11,479,142.92
利息合计	11,663.57	32,789.54	11,794.62	37,485.99
其中：存款利息收入	11,663.57	32,789.54	11,794.62	33,616.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	3,869.86
投资收益合计	3,201,673.26	12,947,068.36	3,626,862.06	-16,503,442.60
其中：股票投资收益	2,684,414.56	12,388,072.34	3,072,563.45	-16,817,241.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	665.50	87.45	-	29,730.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	516,593.20	558,908.57	554,298.61	284,067.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,546,733.32	-859,113.50	-166,716.85	4,955,125.21
其他收入	40,133.37	214,951.28	5,486.42	31,688.48
费用	684,943.87	1,148,516.32	466,495.19	975,839.87
管理人报酬	485,056.57	780,990.37	321,261.78	685,860.92
基金托管费	80,842.82	130,165.14	53,543.66	114,310.23
销售服务费	63,772.14	127,354.69	50,833.19	64,376.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,272.34	110,006.12	40,856.56	111,291.98
利润总额	12,115,259.65	11,187,179.36	3,010,931.06	-12,454,982.79

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