平安养老2025一年持有期混合(FOF)A(010643)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,130,548.02 |
6,280,564.85 |
3,739,085.93 |
410,160.84 |
| 利息合计 |
23,158.67 |
59,701.78 |
30,805.81 |
46,788.51 |
| 其中：存款利息收入 |
23,158.67 |
59,701.78 |
30,805.81 |
46,119.60 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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668.91 |
| 投资收益合计 |
1,958,100.45 |
903.11 |
-2,226,321.33 |
999,197.48 |
| 其中：股票投资收益 |
247,201.59 |
-255,496.23 |
-272,192.26 |
34,334.01 |
| 基金投资收益 |
962,378.58 |
-2,198,532.91 |
-3,006,977.97 |
-947,535.99 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
748,520.28 |
2,454,932.25 |
1,052,848.90 |
1,912,399.46 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,149,288.90 |
6,219,959.96 |
5,934,601.45 |
-635,825.15 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
495,178.37 |
1,241,963.23 |
654,719.89 |
1,059,925.89 |
| 管理人报酬 |
309,109.06 |
816,032.86 |
432,880.13 |
680,868.30 |
| 基金托管费 |
81,551.71 |
215,019.52 |
115,642.56 |
164,465.36 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
103,866.39 |
210,910.85 |
106,197.20 |
214,592.23 |
| 利润总额 |
2,635,369.65 |
5,038,601.62 |
3,084,366.04 |
-649,765.05 |
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