财通安盈混合A(010636)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
5,630,778.66 |
2,600,078.28 |
-3,057,647.88 |
3,122,770.25 |
| 利息合计 |
93,615.03 |
77,990.23 |
32,193.19 |
263,877.60 |
| 其中：存款利息收入 |
33,883.74 |
32,250.39 |
18,075.55 |
51,980.83 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
59,731.29 |
45,739.84 |
14,117.64 |
211,896.77 |
| 投资收益合计 |
3,108,092.58 |
-4,792,213.93 |
-6,178,351.12 |
-1,667,097.10 |
| 其中：股票投资收益 |
1,950,608.74 |
-7,318,088.01 |
-7,540,765.14 |
-5,284,101.29 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
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| 债券投资收益 |
593,367.43 |
1,265,872.12 |
751,885.36 |
2,143,729.65 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
564,116.41 |
1,260,001.96 |
610,528.66 |
1,473,274.54 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,429,069.26 |
7,314,292.56 |
3,088,500.63 |
4,525,989.75 |
| 其他收入 |
1.79 |
9.42 |
9.42 |
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| 费用 |
686,755.46 |
1,408,518.74 |
729,644.64 |
2,215,163.52 |
| 管理人报酬 |
357,270.11 |
743,951.52 |
390,391.78 |
1,325,303.44 |
| 基金托管费 |
59,544.98 |
123,991.92 |
65,065.29 |
220,883.88 |
| 销售服务费 |
178,598.19 |
349,740.27 |
172,975.39 |
457,050.32 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
2,423.15 |
755.14 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
2,423.15 |
755.14 |
- |
| 其他费用 |
91,342.17 |
186,538.97 |
98,737.69 |
206,000.70 |
| 利润总额 |
4,944,023.20 |
1,191,559.54 |
-3,787,292.52 |
907,606.73 |
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