天弘合益债券发起A(010634)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
31,389,803.73 |
163,291,752.24 |
92,840,927.77 |
162,389,847.28 |
| 利息合计 |
213,316.01 |
64,394.01 |
21,216.36 |
56,196.38 |
| 其中：存款利息收入 |
29,637.01 |
50,533.49 |
7,355.84 |
17,186.97 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
183,679.00 |
13,860.52 |
13,860.52 |
39,009.41 |
| 投资收益合计 |
50,052,956.03 |
145,611,540.18 |
82,737,201.26 |
123,803,578.44 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
50,052,956.03 |
145,611,540.18 |
82,737,201.26 |
123,803,578.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-18,876,474.73 |
17,615,806.87 |
10,082,499.68 |
38,530,065.88 |
| 其他收入 |
6.42 |
11.18 |
10.47 |
6.58 |
| 费用 |
10,406,567.23 |
23,992,344.29 |
11,577,372.65 |
31,735,338.74 |
| 管理人报酬 |
4,518,994.66 |
12,148,459.73 |
6,088,558.54 |
12,251,556.06 |
| 基金托管费 |
753,165.78 |
2,024,743.33 |
1,014,759.80 |
2,041,926.12 |
| 销售服务费 |
84.30 |
150.23 |
72.62 |
13,780.94 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
4,938,727.85 |
9,446,384.96 |
4,294,904.13 |
17,109,737.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,938,727.85 |
9,446,384.96 |
4,294,904.13 |
17,109,737.58 |
| 其他费用 |
122,738.35 |
247,200.00 |
118,052.08 |
257,200.00 |
| 利润总额 |
20,983,236.50 |
139,299,407.95 |
81,263,555.12 |
130,654,508.54 |
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