工银瑞达一年定开纯债发起式(010632)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银瑞达一年定开纯债发起式(010632)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,615,186.58	104,337,751.94	54,918,308.63	98,487,442.66
利息合计	4,225.51	111,492.81	51,011.17	143,522.19
其中：存款利息收入	4,225.51	28,301.02	19,239.43	67,140.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	83,191.79	31,771.74	76,381.93
投资收益合计	26,572,167.38	79,450,504.85	40,794,933.84	86,183,604.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,572,167.38	79,450,504.85	40,794,933.84	86,183,604.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,961,206.31	24,775,754.28	14,072,363.62	12,160,315.54
其他收入	-	-	-	-
费用	8,727,162.14	16,468,783.35	9,527,868.07	19,552,522.38
管理人报酬	3,074,846.14	6,178,713.56	3,052,941.26	6,335,817.04
基金托管费	1,024,948.74	2,059,571.02	1,017,647.09	2,111,939.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,485,376.55	7,972,449.04	5,314,385.38	10,824,214.39
其中：卖出回购金融资产支出	4,485,376.55	7,972,449.04	5,314,385.38	10,824,214.39
其他费用	111,428.20	221,903.77	129,351.05	256,711.46
利润总额	5,888,024.44	87,868,968.59	45,390,440.56	78,934,920.28

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